Código sap t para reavaliação cambial

Reavaliação e Tradução de Moeda Estrangeira.
A reavaliação é um processo que normalmente é executado periodicamente para contabilizar a perda / ganho na moeda estrangeira. Como um ex, se houver uma transação é moeda estrangeira e poderia ter ganho algum valor devido às diferenças econômicas. Portanto, o processo de reavaliação tomará conhecimento disso e criará os novos periódicos responsáveis ​​pelo ganho / perda líquido. Então, esse diário terá que ser postado novamente. O processo de reavaliação não atualizará os gl_balances.
Você pode traduzir seus saldos de conta da moeda local para a moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com o FASB 52 (US GAAP) ou IAS.
No entanto, também é possível executar a conversão de moeda para outros tipos de moeda.
Nós temos que primeiro fazer a parte de reavaliação, a razão é que, se você tem qualquer moeda estrangeira, nós temos que fazer a reavaliação para capturar a diferença entre a data da transação e a data final do período.
Mais tarde o processo de tradução.
Reavaliação: Processo de fim de período em que você avalia o valor de ASSET (por exemplo, 1.000 / - moeda estrangeira em moeda estrangeira .. digamos EUR) de acordo com novas taxas. Geralmente, o valor do seu euro em dinheiro não é o mesmo do último mês. Então, quando você reavaliar com uma nova taxa, você terá um valor maior ou menor do mesmo 1.000 / - EUR. A diferença é então transferida para / da conta P & amp; L de ganho / perda. Transação real / Diário é passado para capturar esta transação.
EUR 1.000 / - @ 1,5 = USD1,500 / - (USD é Moeda Funcional) como aparece nos relatórios diários.
A reavaliação é feita e a taxa final do período é de 1,47.
Agora EUR1,000 / - @ 1,47 = USD1,470 / - (USD30 / - é GAIN) serão transferidos para a conta de lucros e perdas. Agora podemos COMPRAR € 1,000 / - por apenas USD1,470 / -
Tradução: somente para fins de balanço e relatórios. Nenhum diário é passado. Qualquer saldo FC em qualquer conta de resumo é convertido em saldo de Moeda funcional para informar sobre outros relatórios do balanço patrimonial.

Cadastro.
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A equipe da comunidade SAP.
Создал (а) Cora Phelan, редактировал (а) Brendan O & # 39; Brienie 15, 2011.
Descrição.
Redefinição de lançamento na base do histórico de avaliação no Enhancement Pack 5.
Após os lançamentos terem sido feitos, você poderá redefini-los posteriormente. Para isso, o programa determina os itens relevantes em moeda estrangeira (itens de linha) e saldos em moeda estrangeira (contas), bem como quaisquer diferenças de avaliação correspondentes às entradas no histórico de avaliação. No caso de itens em moeda estrangeira, o sistema também cria um lançamento de reposição se os itens foram compensados ​​antes ou na data fixada de avaliação especificada. Não é possível, antes do pacote de aprimoramento 5, redefinir o lançamento, se os itens tiverem sido compensados ​​antes ou na data fixada de avaliação especificada. Esta nova funcionalidade só está disponível através do Enhancement Pack 5.
Exemplo que mostra que, no caso de itens em moeda estrangeira, o sistema também cria um lançamento de redefinição se os itens foram compensados ​​antes ou na data fixada da avaliação especificada.
No exemplo de fatura e nota de crédito são criados e, em seguida, a avaliação em moeda estrangeira é executada. Em seguida, a fatura e a nota de crédito são compensadas na data anterior à avaliação em moeda estrangeira e, em seguida, uma redefinição é executada usando o programa de avaliação em moeda estrangeira, embora os documentos tenham sido compensados ​​antes da data fixada especificada para avaliação em moeda estrangeira.
Passo 1 - Criar fatura do cliente via FB70 - Exibir fatura via FB03.
Etapa 2 - Criar nota de crédito do cliente via FB70 - Exibir nota de crédito enviada por meio do FB03.
Etapa 3 - Realizar avaliação em moeda estrangeira.
Na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - & gt; Contabilidade Financeira - & gt;
Livro Razão / Contas a Receber / Contas a Pagar - & gt; Processamento periódico - & gt; Encerramento - & gt; Valuar - & gt; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo)
Transação FAGL_FC_VAL (Programa FAGL_FCV)
Avaliação utilizando a área de avaliação atribuída ao tipo de moeda 10.
Clique no botão Postings.
Para criar documentos de avaliação, criar lançamentos devem ser marcados, se você executar sem criar lançamentos marcados, isso significa que o programa é executado no modo de teste.
Se houver erros durante o lançamento, será criada uma sessão de entrada em lote (transação SM35)
A execução da atualização é salva na tabela FAGL_BSBW_HISTRY.
Etapa 4 - Limpar fatura e nota de crédito juntos usando o FB05 - Exibir o mesmo via FB03.
Etapa 5 - Redefinir a avaliação usando a transação FAGL_FC_VAL.
Para criar documentos, crie lançamentos que devem estar marcados.
Visualização dos itens após a execução.
Revisão de lançamentos via botão de postagem após a execução.
Exibição do documento de reposição via FB03.
Revisão de entradas na tabela FAGL_BSBW_HISTRY.
Conclusão.
Antes do pacote de aprimoramento 5, não é possível redefinir a reavaliação para partidas em aberto que foram compensadas com uma data de compensação anterior ou igual à data fixada para reavaliação. No exemplo acima, a fatura foi criada em 01.06.2011 e a nota de crédito em 10/06/2011. A avaliação em moeda estrangeira ocorreu em 30/06/2011 e, em seguida, a fatura e a nota de crédito foram compensadas em 13.6.2011. Com a nova funcionalidade do Enhancement Pack 5, a reinicialização é possível usando a transação FAGL_FC_VAL.

Código sap t para reavaliação cambial
Todas as liberações do SAP para lançamentos financeiros feitos a partir de vários aplicativos, como SAP-Logistics, SAP-Financials, etc, para obter mais informações, visite a página inicial do Enterprise Resource Planning.
A atribuição automática ocorre durante os lançamentos na contabilidade externa (nos componentes FI, MM ou SD), se você não inseriu um objeto de classificação contábil CO (centro de custo, ordem ou projeto) para um lançamento relevante de contabilidade de custos. Esse é sempre o caso se o sistema R / 3 criou automaticamente a linha de lançamento em questão.
Este documento destaca uma abordagem alternativa na qual a classificação contábil padrão (OKB9) com base na área Avaliação ou Centro de lucro não é suficiente e é necessária uma classificação contábil padrão com base na área Avaliação e Centro de lucro.
Padrão SAP & # 8211; Atribuição de conta predefinida (OKB9)
A SAP standard oferece para especificar uma classificação contábil padrão (centro de custo / ordem interna)
Por empresa Por área de negócio Por centro de lucro Por área de avaliação.
Nos casos em que uma classificação contábil padrão deve ser especificada abaixo da empresa, "Detalhes da classificação contábil" & rdquo; O campo OKB9 é usado para especificar um objeto CO predeterminado por área de negócios ou centro de lucro ou área de avaliação.
Mas o sistema não determina o objeto de custo Padrão de OKB9 para linhas geradas automaticamente que fazem referência ao documento inteiro e não a itens individuais.
Para mais informações, consulte as notas SAP 105024 e 32654.
Atribuição de conta padrão em OKB9.
É possível definir classificações contábeis automáticas em OKB9 ou defaults no registro de dados mestre de classes de custo. O registro de dados mestre pode determinar essas atribuições por área de contabilidade de custos e o IMG por empresa, área de negócio e / ou área de avaliação.
Aqui é obrigatório definir Minimum One Combination para chamar Default Account Assigned Object.
A área de avaliação é obrigatória. A área de negócios é obrigatória. O centro de lucro é obrigatório.
Aqui, definimos como "1" Área de avaliação é obrigatória.
Aqui, sempre que o pré-requisito do seu sistema de transações atenderá ao centro de custo padrão, de acordo com a área de avaliação.
Definir Substituição OKC9.
Em substituição, o sistema SAP verifica se determinados valores de entrada satisfazem uma ou mais condições definidas pelo usuário. Se a condição for preenchida, os valores são automaticamente substituídos por outros valores.
Os seguintes pontos de atendimento são definidos no sistema SAP standard para controle:
0001 & # 8211; Linha do documento: Usada para todos os lançamentos relevantes para CO na contabilidade externa, bem como para lançamentos manuais na CO. 0010 & # 8211; Pedido: usado para processamento de background de pedido e irrelevante para cheques de classificação contábil. 0100 & # 8211; Cabeçalho do documento: Usado para lançamentos manuais no CO, como custos de transferência ou alocação de atividade.
1. Determine em qual área de controle você deseja substituir valores. 2. Crie uma substituição.
Proceda da seguinte forma:
a) Escolha as & # 8220; Novas entradas & # 8221; função.
b) Entrar a área de contabilidade de custos na qual a substituição será executada.
d) Salve suas entradas.
f) Digite um nome e um ponto de chamada para a substituição.
Você pode usar uma substituição existente como referência.
g) Altere os dados do modelo para atender às suas especificações ou copie-os sem alterações.
h) Salve suas entradas.
i) Se você não usa uma referência, faça o seguinte:
j) Verifique suas entradas liberando os dados para liberação.
k) Digite uma descrição da substituição.
l) Para definir as etapas de substituição, escolha & # 8220; Inserir entrada & # 8221 ;.
m) Escolha os campos de substituição na caixa de diálogo que aparece.
Você pode escolher & # 8220; Sair apenas & # 8221; ou campos do banco de dados. & # 8220; Sair apenas & # 8221; garante que todos os campos permitidos para substituição estejam disponíveis somente neste USER-EXIT. Caso contrário, você pode substituir apenas um campo, usando um valor definido em USER-EXIT.
n) Transferir um ou mais dos campos de substituição exibidos.
o) Digite uma descrição do passo de substituição.
p) Entre com uma ou mais condições sob & # 8220; Pré-requisitos & # 8221 ;.
Use a função & # 8220; Campos para condições & # 8221; para fazer isso. Você também pode manter regras escolhendo a função correspondente.
q) Insira valores constantes para os campos a serem substituídos ou armazene uma saída de substituição.
r) Salve as etapas de substituição.
s) Volte para a tela inicial.
t) Insira o nome da substituição para sua área de contabilidade de custos e defina um nível de ativação.
Nível de ativação & # 8220; 1 & # 8221; garante que a substituição esteja ativa na área de controle correta.
u) Salve a substituição.
Para transportar substituições, uma função separada está disponível no IMG para o Controlling Geral & # 8221;
Pré-requisito & # 8211; Código da empresa = 1000 e área de controle = 1000.
Se Pré-requisito for atendido, substitua pela Saída do usuário UOKB0.
Verifique a saída de usuário específica do cliente GCX2.
Código de transação: GCX2.
Aqui você precisa verificar o programa atribuído para o GBLS da Área de Aplicação.
Você precisa fazer algumas alterações no Programa, Primeira cópia do programa existente RGGBS000.
Copiar do programa Saindo SE38.
Copie do programa Existente e mude no Programa Z, Pergunte ao técnico se você não estiver familiarizado com o Programa, para copiar ou alterar o novo programa que você precisa para o ID do desenvolvedor.
Mudança no programa Z como abaixo
Nota: veja abaixo as modificações são baseadas na estrutura da organização aqui, é necessário determinar qual campo você pode entrar para obter Centro de custo, se você estiver usando a área de negócios para que OKB9 possa ser determinado por área de negócios.
Fizemos a classificação contábil OKB9 conforme a Área de avaliação, mas o sistema aqui não determina o centro de lucro e a Área de avaliação para o item de linha gerado automaticamente
Nosso Local de Negócios e Código de Seção é igual a Planta (Área de Avaliação)
se COBL & # 8211; WERKS é INICIAL E COBL & # 8211; BWKEY é INICIAL.
COBL & # 8211; WERKS = bseg & # 8211; bupla.
COBL & # 8211; BWKEY = bseg & # 8211; bupla.
LD_KOSTL LIKE COBL & # 8211; KOSTL,
LD_AUFNR LIKE COBL & # 8211; AUFNR,
LD_PRCTR COMO COBL & # 8211; PRCTR,
LD_PAOBJNR LIKE COBL & # 8211; PAOBJNR.
VERIFIQUE NÃO COB & # 8211; HKONT É INICIAL.
CHAMADA DE FUNÇÃO & # 8216; RK_KSTAR_READ & # 8217;
DATUM = COBK & # 8211; BUDAT
KOKRS = COBK & # 8211; KOKRS
KSTAR = COBL & # 8211; HKONT
CHECK SY & # 8211; SUBRC = 0.
CHAMADA DE FUNÇÃO & # 8216; K_ACCOUNT_ASSIGNMENT_GET & # 8217;

SAPF100 Relatório SAP ABAP - Avaliação em Moeda Estrangeira.
O SAPF100 é um Relatório ABAP executável padrão disponível em seu sistema SAP (dependendo da versão e do nível de release). É usado para Este programa executa a avaliação em moeda estrangeira. Veja a documentação padrão completa disponível para este relatório. Confira também os detalhes abaixo para ver com quais OBJETOS ele interage, como TABELAS, MÓDULOS DE FUNÇÃO, INCLUI ETC. Se você desejar executar este relatório ou consultar a listagem completa de códigos, basta inserir o SAPF100 nas transações SAP relevantes, como SE38 ou SE80.
Abaixo estão as informações básicas disponíveis para o relatório SAP SAPF100 e são fornecidas para sua conveniência para acessar como e quando necessário. Embora as informações básicas possam ter uso limitado, elas fornecem um local fácil de localizar para armazenar qualquer conhecimento sobre este programa / relatório.
Código (s) de transação:
Abaixo está uma lista de códigos de transação que são relevantes para este relatório SAP.
F05N - Avaliação de moeda estrangeira do cliente.
F04N - Avaliação de Moeda Estrangeira do Fornecedor.
INCLUI USADO NO RELATÓRIO:
NÃO INCLUI SÃO UTILIZADOS NO CÓDIGO DO RELATÓRIO!
TABELAS UTILIZADAS NO RELATÓRIO E A DECLARAÇÃO SELECIONADA ASSOCIADA:
NENHUMA TABELA DE BANCO DE DADOS SAP É ACESSADA NESTE CÓDIGO DE RELATÓRIO!
Módulos de função usados ​​no relatório e na declaração de chamada associada:
Valores do pool de texto.
Texto de seleção: FROMCTP = D.
Texto de seleção: FILENAME = D.
Texto de Seleção: DKONTO = D.
Texto de Seleção: BWMET1 = D.
Texto de Seleção: BUKRS = D.
Texto de Seleção: BELNR = D.
Texto de seleção: X_SALBEW = Saldos de conta contábil de valor.
Texto de Seleção: X_GL = Valuation de itens abertos da conta do Razão.
Texto de seleção: X_AR = Valuation customer open items.
Texto de seleção: X_AP = itens abertos do fornecedor de valor.
Texto de Seleção: P_TRANSL = Use para tradução.
Texto de Seleção: P_REMSCT = Tipo Exch. rate para tradução.
Texto de seleção: P_REMON = Traduzir diferença de avaliação.
Texto de seleção: P_LVAR = Listar variante.
Texto de Seleção: P_LDISP = Log de Saída.
Texto de Seleção: P_CURTPX = Use o Tipo de Moeda do SL.
Texto de Seleção: P_CURTP1 = Avaliação em Tipo de Moeda.
Texto de seleção: P_BWBER2 = Salvar na área de avaliação.
Texto de Seleção: P_0119 = Conversão de Moeda.
Texto de seleção: POST_UPD = Avaliação de preparação de Bal. sheet.
Texto de seleção: PA_WEREN = sem contas GR / IR.
Texto de seleção: PA_WEREF = GR / IR com dados FI.
Texto de Seleção: PAR_BI = Criar Lançamentos.
Texto de Seleção: FROMBWB = Da área de avaliação.
Texto de Seleção: AKONTO = Conta de Reconciliação.
Texto de Seleção: KKONTO = D.
Texto de Seleção: XALTKT = D.
Texto de Seleção: WAEHRUNG = D.
Texto de seleção: TITLE = D.
Texto de Seleção: S_KDFSL = D.
Texto de Seleção: S_GSBER = D.
Texto de Seleção: S_GRACC = D.
Texto de Seleção: ST_BUDAT = D.
Texto de Seleção: STICHTAG = D.
Texto de Seleção: SKONTO = D.
Texto de Seleção: P_ZBUKRS = D.
Texto de Seleção: P_STORNO = D.
Texto de Seleção: P_SLX = D.
Texto de Seleção: P_SL = D.
Texto de Seleção: PAR_BNAM = D.
Texto de seleção: PA_WERE = D.
Texto de Seleção: P_BBUDAT = D.
Texto de Seleção: P_BBUPEM = D.
Texto de Seleção: P_BLDAT = D.
Texto de Seleção: P_BWBER = D.
Texto de Seleção: P_LDSCR = D.
Texto de Seleção: P_LSAVE = D.
Texto de Seleção: P_LVIEW = D.
Texto de Seleção: P_PERIOD = D.
Texto de Seleção: P_PLCACC = D.
Texto de Seleção: P_SBUPEM = D.
Título: Avaliação em Moeda Estrangeira.
Símbolo de texto: 270 = seleções livres.
Símbolo de texto: 271 = ativo.
Símbolo de texto: 272 = Seleções gerais.
Símbolo de texto: 273 = Reversão.
Símbolo de texto: 300 = As informações de avaliação do documento foram salvas em um arquivo seqüencial.
Símbolo de texto: 301 = nome do arquivo:
Símbolo de texto: 400 = MODO SAPF100 A.
Símbolo de texto: 402 = erro.
Símbolo de texto: 410 = Avaliação em.
Símbolo de texto: AUT = In Company Code.
Símbolo de texto: S01 = Definir número de atribuição para data da chave.
Símbolo de texto: S10 = Erro ao ler os dados do código da empresa do SL.
Símbolo de texto: S11 = Período não pode ser determinado de CompCode.
Símbolo de texto: S12 = Erro no campo de entrada em lote.
Símbolo de texto: S13 = Erro ao ler os dados do FI-SL na empresa.
Símbolo de texto: S14 = grupo.
Símbolo de texto: S15 = Moedas GL e SL são diferentes:
Símbolo de texto: V01 = Exibir não pode ser usado.
Símbolo de texto: V02 = Salvar log (nome)
Símbolo de texto: 073 = Avaliação na área de avaliação alternativa.
Símbolo de texto: 071 = Atualizar no tipo crcy:
Símbolo de texto: 070 = área de avaliação.
Símbolo de texto: 069 = Avaliação em tipo de moeda.
Símbolo de texto: 064 = Valores da preparação da tradução.
Símbolo de texto: 063 = Tradução do tipo de moeda.
Símbolo de texto: 062 = ou área de avaliação.
Símbolo de texto: 061 = Tipo de moeda.
Símbolo de texto: 060 = Segundo passo: usar a diferença de avaliação traduzida.
Símbolo de texto: 055 = Primeiro passo: Traduzir a diferença de avaliação.
Símbolo de texto: 045 = Nenhuma mensagem existe.
Símbolo de texto: 044 = Mensagens.
Símbolo de texto: 029 = Listar variante.
Símbolo de texto: 028 = Configurar.
Símbolo de texto: 023 = & amp; ativo.
Símbolo de texto: 022 = Para a avaliação do saldo da conta do Razão.
Símbolo de texto: 020 = Lançamento inverso SAPF100.
Símbolo de texto: 019 = avaliação do FCF SAPF100.
Símbolo de texto: 018 = Ler os saldos alternativos do Ledger de especificação.
Símbolo de texto: 015 = Saldos G / L.
Símbolo de texto: 014 = itens abertos.
Símbolo de texto: 013 = Seleções dinâmicas.
Símbolo de texto: 012 = FASB 52.
Símbolo de texto: 011 = redefinir doc. para limpar falta.
Símbolo de texto: 010 = avaliação & BELNR & BUZEI & GJAHR.
Símbolo de texto: 009 = Transferir pstg & amp; BELNR & BUZEI.
Símbolo de texto: 008 = & amp; HKONT - Avaliação em & STCHG.
Símbolo de texto: 007 = Limpar documento não encontrado.
Símbolo de texto: 006 = Lista armazenada sob nome & amp;
Símbolo de texto: 005 = Erro na importação / exportação.
Símbolo de texto: 004 = avaliação.
Símbolo de texto: 003 = Postagens.
Símbolo de texto: 002 = do ledger.
Símbolo de texto: 001 = outro.
Símbolo de texto: 000 = Seleções gerais.
Símbolo de texto: 246 = Nenhum documento foi alterado.
Símbolo de texto: 245 = A avaliação foi atualizada nos documentos. Número de documentos:
Símbolo de texto: 244 = lançamento no razão.
Símbolo de texto: 243 = Lançamentos na sessão de entrada em lote.
Símbolo de texto: 242 = Proposta de publicação.
Símbolo de texto: 241 = Lançamentos gerados.
Símbolo de texto: 222 = Local Crcy = FrgnCrcy no Doc & amp; 1.
Símbolo de texto: 210 = & AUGBL - Itens eliminados: nova diferença de taxa de câmbio realizada.
Símbolo de Texto: 209 = & AUGBL - Itens Liberados: Reversão da Taxa de Exce Realizada Difer.
Símbolo de texto: 208 = & AUGBL - Diferença da taxa de câmbio dos itens compensados avaliação.
Símbolo de texto: 142 = não no razão.
Símbolo de Texto: 141 = Tipo de Moeda Requerido.
Símbolo de texto: 140 = Despesa.
Símbolo de texto: 135 =
Símbolo de texto: 134 =
Símbolo de texto: 133 =
Símbolo de texto: 132 = Rem. cur local.
Símbolo de texto: 131 = Remensurement Diff.
Símbolo de texto: 130 =
Símbolo de texto: 122 = Documento arquivado. Nenhuma avaliação

Categoria: Moeda Estrangeira.
Reavaliação e Tradução de Moeda Estrangeira.
A reavaliação é um processo que normalmente é executado periodicamente para contabilizar a perda / ganho na moeda estrangeira. Como um ex, se houver uma transação é moeda estrangeira e poderia ter ganho algum valor devido às diferenças econômicas. Portanto, o processo de reavaliação tomará conhecimento disso e criará os novos periódicos responsáveis ​​pelo ganho / perda líquido. Então, esse diário terá que ser postado novamente. O processo de reavaliação não atualizará os gl_balances.
Você pode traduzir seus saldos de conta da moeda local para a moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com o FASB 52 (US GAAP) ou IAS.
No entanto, também é possível executar a conversão de moeda para outros tipos de moeda.
Nós temos que primeiro fazer a parte de reavaliação, a razão é que, se você tem qualquer moeda estrangeira, nós temos que fazer a reavaliação para capturar a diferença entre a data da transação e a data final do período.
Mais tarde o processo de tradução.
Reavaliação: Processo de fim de período em que você avalia o valor de ASSET (por exemplo, 1.000 / - moeda estrangeira em moeda estrangeira .. digamos EUR) de acordo com novas taxas. Geralmente, o valor do seu euro em dinheiro não é o mesmo do último mês. Então, quando você reavaliar com uma nova taxa, você terá um valor maior ou menor do mesmo 1.000 / - EUR. A diferença é então transferida para / da conta P & amp; L de ganho / perda. Transação real / Diário é passado para capturar esta transação.
EUR 1.000 / - @ 1,5 = USD1,500 / - (USD é Moeda Funcional) como aparece nos relatórios diários.
A reavaliação é feita e a taxa final do período é de 1,47.
Agora EUR1,000 / - @ 1,47 = USD1,470 / - (USD30 / - é GAIN) serão transferidos para a conta de lucros e perdas. Agora podemos COMPRAR € 1,000 / - por apenas USD1,470 / -
Tradução: somente para fins de balanço e relatórios. Nenhum diário é passado. Qualquer saldo FC em qualquer conta de resumo é convertido em saldo de Moeda funcional para informar sobre outros relatórios do balanço patrimonial.
Diferenças de taxa de câmbio no SAP.
Ao compensar partidas em aberto em moeda estrangeira, as diferenças na taxa de câmbio podem ocorrer devido a flutuações nas taxas de câmbio. O sistema registra essas diferenças de taxa de câmbio automaticamente como ganhos ou perdas realizados. A diferença realizada é armazenada no item de linha compensado.
As diferenças de taxa de câmbio também são lançadas quando as partidas em aberto são avaliadas para as demonstrações financeiras. Essas diferenças de taxa de câmbio da avaliação são lançadas em outra conta de diferença de taxa de câmbio e em uma conta de ajuste do balanço financeiro. Ao compensar uma partida em aberto que já foi avaliada, o sistema inverte a conta de correção do balanço e lança a diferença de taxa de câmbio restante na conta para as diferenças de câmbio realizadas.
Todas as contas de conciliação e todas as contas do Razão com transações de partidas em aberto em moeda estrangeira devem ser contas de receita / despesas atribuídas para perdas e ganhos realizados. Uma conta de ganho / perda pode ser atribuída:
⇒ Para todas as moedas e tipos de moeda.
⇒ Por moedas e tipo de moeda.
Procedimento para manter a taxa de câmbio no SAP.
1. Verifique os tipos de taxa de câmbio OB07.
2. Definir os índices de conversão para a conversão de moeda OBBS.
3. Digite as Taxas de Câmbio OB08.
4. Especifique o tipo de taxa de câmbio padrão no tipo de documento OBA7.
5. manter a diferença da taxa de câmbio para a conta no OB09.
Se você gerencia moedas paralelas, geralmente todas as contas do balanço devem ser avaliadas, não apenas as contas gerenciadas em moeda estrangeira ou que possuem partidas em aberto em moeda estrangeira. As variantes dos programas de avaliação SAPF100 e RFSBEW00 devem, portanto, ser adaptadas com relação aos critérios de seleção das contas a serem processadas.
Em uma execução de avaliação, diferentes tipos de moeda podem ser processados ​​em paralelo. Como os métodos de avaliação para os tipos de moeda podem ser diferentes, os parâmetros dos programas de avaliação foram estendidos. Você pode especificar um método de avaliação para Moeda local, moeda do grupo, moeda forte, moeda baseada em índice e moeda global da empresa, respectivamente. Uma avaliação é executada exatamente para os tipos de moeda para os quais um método de avaliação é predefinido.
Se desejar lançar a avaliação para determinadas contas do balanço manualmente porque a avaliação foi determinada fora do sistema da SAP (por exemplo, para títulos estrangeiros), é possível fazer isso no menu Razão por meio da entrada do documento - & gt; Value forgn curr. . O usuário pode entrar os montantes em moeda interna ou nas moedas administradas em paralelo nas telas de entrada da entrada do documento. Todos os campos de valor não inseridos recebem um valor zero. Uma tradução automática de valores não ocorre.
Transações em Moeda Estrangeira.
Transações em Moeda Estrangeira:
Existem três tipos de taxas de câmbio definidas por etapa:
Ao postar e compensar documentos, o sistema usa o tipo de taxa de câmbio & # 8220; M & # 8221; para conversão em moeda estrangeira. Esse tipo de taxa de câmbio deve estar contido no sistema.
⇒ Descubra quais tipos de taxa de câmbio são necessários em sua empresa.
⇒ Verifique os tipos de taxa de câmbio padrão. Crie tipos de taxa de câmbio adicionais, se necessário.
⇒ Se você quiser especificar que todas as conversões de moeda para um tipo de taxa devem ser executadas usando uma moeda base, insira uma moeda (como a moeda do grupo) no campo Base Cur.
⇒ Se você quiser usar a moeda base especificada como De-moeda, selecione o campo BCurr = from.
⇒ Se quiser que o sistema calcule as taxas de compra e venda da taxa média e do spread, insira o tipo de taxa para a taxa média no campo Buy. rt. to ou Sell. rt. to. Em seguida, atualize os spreads sob a atividade Manter spreads.
⇒ Se você quiser usar a taxa invertida para converter duas moedas, selecione o campo Inv.
Nota: A taxa estornada é usada somente se você não tiver feito uma entrada para a taxa de câmbio correspondente na atividade. Entrar taxas de câmbio.
⇒ Se você deseja calcular os valores de acordo com as diretrizes legais da União Monetária Européia, selecione o campo EMU.
⇒ Se você quiser que o sistema verifique se o aplicativo usa uma taxa de câmbio diferente da taxa de câmbio fixa, selecione o código no campo Fixo.
Esse código deve ser definido para o tipo de taxa de câmbio usado para conversão de moeda dentro da EMU.
A diferença da taxa de câmbio pode ser definida como a quantia que surge quando um montante em moeda estrangeira é convertido em diferentes taxas de câmbio.
Aqui, podemos definir para cada empresa uma diferença máxima entre taxas de câmbio para lançamentos em moeda estrangeira.
Para isso, mencionamos que quanto a taxa de câmbio inserida manualmente no cabeçalho do documento pode diferir em termos percentuais (%) daquele armazenado no sistema.
Se uma taxa de câmbio ou o montante em moeda local e estrangeira foram entrados manualmente durante a entrada do documento, então é feita uma comparação com as taxas de câmbio armazenadas no sistema. Se algum desvio ocorrer e exceder a porcentagem especificada aqui, um aviso será exibido.
Caminho: SPRO ⇒ SAP Net weaver⇒ Configurações Gerais ⇒ Moedas ⇒ Cheque Tipos de taxa de câmbio.
Certifique-se de que o B, G & amp; M são definidos em Tipos de Taxa de Troca de Cheque.
Definir relações de conversão para conversão de moeda:
⇒ Uma vez que seguimos um fator de conversão, seguimos continuamente por todos os anos, não mudamos no meio, dá resultados errados.
⇒ Os fatores de conversão são fornecidos no nível do Cliente, mas não no nível da empresa.
Leia a seguinte mensagem de aviso,
Isso é chamado de tabela de Forex. Podemos inserir taxas de câmbio, diariamente, semanalmente, mensalmente, para cada tipo, podemos inserir apenas uma taxa em um dia.
As taxas de câmbio são necessárias para:
Converta valores em moeda estrangeira ao lançar ou compensar ou para verificar uma taxa de câmbio inserida manualmente Determinar o ganho e a perda das diferenças de taxa de câmbio Avalie partidas em aberto em moeda estrangeira e as contas do balanço em moeda estrangeira.
O sistema usa as taxas de câmbio do tipo M para conversão de moeda estrangeira ao lançar e compensar documentos na atividade Enter Exchange Rate. Uma entrada deve existir no sistema para este tipo de taxa de câmbio. As taxas de câmbio aplicam-se a todas as empresas.
Insira as Taxas de Câmbio conforme mostrado acima e clique em "SALVAR"
Lançamentos em moeda estrangeira para a área de usuário final:
⇒ Quando a taxa de câmbio não é entrada no momento da postagem do documento.
⇒ Quando a taxa de câmbio é entrada no momento da postagem do documento.
1. Quando a taxa de câmbio não é entrada no momento da postagem do documento:
É preciso taxa de Forex Table. Leva a taxa de data mais recente.
Por exemplo: em 15.03.2013 a tarifa é de 54,40 INR.
No dia 22.03.2013 a tarifa é de 55.60 INR.
Se quisermos inserir o documento em 20.03.13, o sistema terá a taxa de 54,40 / INR não 55,60 / INR.
Digite o tipo de taxa de câmbio padrão com base no tipo de documento.

Encontre Perguntas & amp; Respostas
estamos executando a reavaliação em moeda estrangeira F.05. A moeda da nossa empresa é CAD. Agora temos uma conta que tem moeda como CAD (moeda da empresa) e NÃO está marcada como & quot; Saldo na moeda local & quot; e esta conta é um item não aberto gerenciado.
agora há um lançamento nesta conta com uma moeda estrangeira, ou seja, USD. Minha pergunta é que essa conta será considerada no programa de reavaliação. Atualmente, o programa está reavaliando esta entrada, mas de acordo com o cliente, esta é uma conta não-OI e seu saldo deve ser tomado como um pool em CAD. Entradas em moeda estrangeira em uma conta não-OI denominada em conta CAD não podem ser compensadas e não devem ser reavaliadas.
Sim, será reavaliado como conta de saldo. Você pode excluir a conta dos parâmetros em F.05.
Você está usando ECC 6.0 ou S / 4 HANA? Isso é porque as tags que você usou.
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Estamos usando o ECC.
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Seu cliente está certo, esta conta não-OI em moeda local não deve ser incluída no Forex Reval. O bom exemplo é a conta bancária principal. Você avalia somente o forex para essa conta bancária principal em moeda estrangeira.
Mesmo que você tenha cenários para efetuar o pagamento com a conta principal do CAD para a fatura do USD. O reval não é necessário para o banco principal do banco em moeda local.
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Obrigado pelo esclarecimento. Agora estou claro na parte de reavaliação. Eu tenho que remover essa conta do parâmetro de seleção.
Eu tenho mais uma consulta sobre a tradução (ou seja, conversão de partidas em aberto da moeda da empresa para a moeda do grupo).
A conversão converte o saldo da sua conta em moeda local na moeda do grupo usando o tipo de moeda 30 no parâmetro de seleção.
Temos uma conta que é administrada por item aberto e tem a moeda da conta como moeda do código da empresa. Temos 2 partidas em aberto nesta conta, uma com lançamento em moeda estrangeira em USD e o segundo documento em moeda local. CAD.
Quando executamos a conversão usando o tipo de moeda 30, o sistema seleciona apenas aquele item de linha que é lançado na moeda do CAD e não o outro documento lançado em moeda estrangeira.